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(3)、负责登记现金、银行存款日记帐(zhang),并作(zuo)到日清日(ri)结; (4)、每日核对(dui)库存现(xian)金首邑(yi)上(shang)城(cheng),定期(qi)核对银行(hang)存款帐项,保证货币(bi)资(zi)金 的安全(quan)与完整; (5)、定(ding)期编制出纳报(bao)告单,反